投資信託の値段
◆投資信託の基準価額は投資信託の価値を表すものであり、毎日市場終了後に算出されて速報値として公表されています。投資信託の基準価額は投資信託を購入したり解約したりする際の価格となります。こう考えると株価と似ていますが、株価と違う点は１日１回しか算出されない点です。
◆ご存知のように投資信託は投資家から集めた資金をまとめてファンドを組成し、株や債権などで効率的に運用するものです。投資信託の運用により得られた収益は、分配金や基準価額の上昇というかたちで投資家に還元されます。投資信託の基準価額は１万円前後に設定されているものが多く、個人でも気軽に投資信託を始められるようになっています。
◆ところで、投資信託の基準価額速報値の計算方法ですが、投資信託に組み入れている株や債権などの有価証券をその日の時価で評価し、現金、利息、配当金などをプラスして運用に必要な経費などをマイナスした純純資産額を、投資信託の総口数で割ったものがその日の投資信託の基準価額となります。
◆投資信託が投資している株や債権などの有価証券の価格は毎日変動しますので、それにあわせて投資信託の基準価額も変動します。投資信託の基準価額は運用会社により計算され速報値として販売会社などに伝えられます。投資家は販売会社のホームページ、モーニングスターや投資信託協会のホームページなどで、その速報値を調べることができます。
