運用会社の役割
◆投資信託の基準価額の速報値は毎日計算されて公表されています。株でいえば株価にあたるのが投資信託の基準価額（あるいは基準価格）と呼ばれるもので、投資信託の価値を表すものです。投資信託を購入する場合、約定日の基準価額が約定金額となります。
◆投資信託の基準価額は１万円前後に設定されているものが多く、資金の少ない個人投資家でも購入しやすくなっているうえに高い分散投資効果も得られます。投資信託に組み入れられている株や債権が値上がりすれば、投資信託の基準価額も値上がりすることになります。
◆参考までに投資信託の基準価額の計算方法を示しておきます。投資信託が投資している株や公社債などの有価証券の時価総額合計に利子や配当金を加え、信託報酬などの運用コストを差し引いて、１口あたりに換算したものが投資信託の基準価額となります。
◆投資信託が投資している株や債権などの有価証券の価格は毎日変動しますので、それにあわせて投資信託の基準価額も変動します。投資信託の基準価額は運用会社により計算され速報値として販売会社などに伝えられます。投資家は販売会社のホームページ、モーニングスターや投資信託協会のホームページなどで、その速報値を調べることができます。
